Die Komplettsoftwarelösung für den Initiator, den Vertrieb und den Treuhänder für jede Form von geschlossenen Fonds wie Schiffsbeteiligungen, Immobilienfonds und Windparkbeteiligungen.
SQLFonds beinhaltet die effiziente Verwaltung, Auswertung und Abrechnung von Fondsanteilen mit Kontingentverwaltung und Provisionsabrechnung. Sie erlaubt eine bessere Nutzung der vorhandenen Informationen. Serienbrieferstellung und Excel-übergaben reduzieren Ihren Aufwand.
Die in jedem Bereich integrierten Abfrage- und Anzeigemöglichkeiten erlauben Ihnen die Analyse der Daten und Informationsabfragen über eine Vielzahl von Dialogübersichten, Listen und Briefausgaben in Worddokumenten. Anzeigeübersichten, Auswertungen und Briefe, die Sie frei gestalten, selektieren und an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Die integrierten CRM-Funktionalitäten erlauben eine adäquate Vertriebsunterstützung. Die intuitive Benutzerführung verbunden mit den vielfältigen Datenverknüpfungen gewährleisten einen schnellen und gezielten Zugriff auf die in SQLFonds hinterlegten Informationen.
Die variable Unterteilung der Vertriebspartner mit Untervermittlern und die flexible und automatische Provisionsabrechnung unterstützen Sie optimal in dem administrativen Aufgabenbereich der Abrechnungen.
Innerhalb der Stammdaten von SQLFonds können Sie eine unbegrenzte Anzahl an Fonds, Vermittlern und Zeichnern verwalten. Alle Stammsätze werden über den Namen und eine numerische Kennung bestimmt und lassen sich komfortabel nach diversen Begriffen jederzeit wiederfinden.
Die Zeichnungsscheine bilden die Kerninformationsquelle des Systems. Sie verknüpfen pro Zeichner den gezeichneten Fonds und die diesen Schein betreffenden Vermittler. Jedem Schein lassen sich bis zu drei Vermittler zuordnen. In Ihnen werden der Zeichnungsbetrag, das Zeichnungs-, Annahme-, Einzahlungs- und Finanzierungsdatum sowie für die HR-Vollmacht das Datum der Ausstellung, der Annahme und der Eintragung geführt. Vervollständigt werden die Daten durch die Eintragungen für den Agionachlass, die Verzinsungskennung und die jeweiligen Einzelsätze für die Zahlungsbeträge mit Datum und Text.
Täglich benötigen Sie Informationen aus ihren Datenbestand über schnelle und variable Abfragen für wiederholende oder einmalige Fragestellungen. Es bedarf fester Reports und sich aktuell ergebender variabler Darstellungen mit wechselnden Abfragen.
Dialoganzeigen, Listenausgaben oder Briefversendungen können in SQLFonds an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens angepasst werden. Das Erstellen und Verändern der Datenausgaben erfolgt im Dialog und ist einfach vom Anwender durchzuführen. Geänderte Sichten und Abfragen lassen sich ohne Programmerweiterung realisieren. Sie können freie Filterabfragen für Dialogübersichten der Scheine über alle Felder in der Liste erstellen. Alle Filter lassen sich unter einem eigenen Namen abspeichern und so wiederholt nutzen.
Provisionen werden vom Initiator erhalten und an die Vermittler vergütet. Für die Festlegung der Provisionssätze gibt es eine unbegrenzte Anzahl an Staffeln. Sie ermöglichen Standardprovisionen mit einer Staffel pro Vermittler und unterschiedliche Zuordnungen pro Fonds bei einem Vermittler.
Die Provisionsabrechnung erfolgt über eine Vorschlagsübersicht. Diese lässt sich individuell verkleinern. Alle Abrufe beinhalten den Probedruck, den Echtabruf und die Möglichkeit der Stornierung des ganzen Laufs oder eines Untersatzes sowie der Nachberechnung. Die integrierte Historiendarstellung sowie die auf Scheinebene übertragenen Provisionsdarstellungen ergeben eine exakte Ablaufdokumentation der Vergütungen.
Initiator, Vertrieb und Treuhänder bilden einem Datenverbund. Alle benötigen die gleichen Informationen über die Zeichnungsscheine. Bei einem gemeinsamen Datenpool der betreffenden Scheine entfallen Doppelerfassungen und aufwendige Abstimmlisten. SQLFonds ermöglicht es, die Zeichner, Schein- und ausgewählte Fonds- und Vermittlerdaten zwischen den drei Partnern über direktem Datenzugriff oder über per E-Mail versandte Dateien auszutauschen. So entfällt die Doppelerfassung der Daten. Zusätzlich kann jeder noch weitere Daten in sein System verwalten, die beim Datentransfer ausgeschlossen sind.
Weitere Funktionalitäten sind das Verwalten von Ausschüttungen und Gesellschaftsversammlungen, Beiratszusatzinformationen sowie ein manuelles Aktivitätenprotokoll.
Über eine gegliederte Benutzerverwaltung lassen sich die Zugriffsrechte einfach und unkompliziert einstellen.
Schnittstellen zur Finanzbuchhaltung, zum Dokumentenmanagementsystem und zu Telefonsoftware runden das System ab.
Individuelle Erweiterungen und Ergänzungen lassen sich einfach in das objektorientierte System einfügen.